某生活垃圾衍生固体燃料事业化项目商业计划书

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　　1.1项目概述
　　
　　随着人类生活水平的不断提高，人类产生的生活垃圾也在逐年增加，而且危害也愈来愈严重。据有关数据显示，2004年中国已经超过美国成为世界上最大的垃圾产生国。随着中国城镇化水平的进一步加快，到2030年中国的垃圾产量预计将在2004年1.9亿吨的基础上增加150%达到4.8亿吨，年均增长维持7 ~10%之间，这就要求人类对生活垃圾的处理与处置引起足够的重视。
　　
　　生活垃圾包围城市场景
　　
　　伴随着人类对其关注程度的提高，人类会寻求更为合理有效的处理、处置方式，资源化应运而生，这其间也就自然而然的蕴藏着巨大的商机。目前,我国正在对城市生活垃圾的管理和处理体制进行改革,倡导垃圾处理进行产业化、市场化经营,努力拓宽垃圾处理产业的投融资渠道,垃圾处理设施的投资主体将由政府转变到民营企业,垃圾发电厂将由公用事业转变为独立核算的经济单位,鼓励国内外资金,包括私营企业资金投人到垃圾处理设施的建设和运行中来。
　　
　　从几家国内典型垃圾综合处理企业业绩已经实施城市垃圾综合处理来看，分布主要集中在大城市、东部经济发达地区，内陆欠发达地区垃圾综合处处理手段比较原始，直接填埋占主流；在者垃圾处理后产品利用资源二次利用比较粗放。精选工艺较粗糙。
　　
　　目前，中国生活垃圾治理进程缓慢，主要的原因在于资金不足和运营效率不高：一方面是由于我国的环境公用事业（如城市污水和垃圾处理）大都是由政府直接经营，政府没有足够的资金建设设施，建成后有没有充足的资金来维持设施的正常运行；另一方面是运营体制和机制上的原因，不少运行中的设施,并未发挥出设计的处理能力、效率和质量。
　　
　　要解决该类问题，一方面必须要打破政府运营的模式，充分利用社会资本，建立多元化投资主体模式，实施建设与运营的产业化和市场化。而TOT和BOT作为以私营力量发展基础设施建设的方式，能够通过引入市场运作以及竞争机制，弥补运营效率较低的情况。另一方面，社会资本对环境公用事业的投资，有利于强化专业化运营水平、增强技术的更新速度，强化环境公用事业的造血功能。
　　
　　因此，我们认为，以技术更新能力快、专业运营能力强、服务能力强的特许经营模式（即私营力量投资）在解决生活垃圾处理进程缓慢的问题上具有较为先进的优势。
　　
　　本项目公司——**，作为一家专业致力于以先进的技术投资环境公用事业的投资商和技术服务商，为彻底解决我国生活垃圾治理进程缓慢的问题，拟投资2亿元引进三条生产线在**市建设生活垃圾衍生固体燃料事业化项目。计划在未来5年内，逐步形成覆盖**各地市以及周边县、区级单位的垃圾处理中心、生态建设项目投资体系，形成占据40%市场份额的环保投资企业。强化**市垃圾处理能力和终端利用的产业化能力，彻底改善垃圾围城作为人类隐形杀手的状况。本项目顺应了环保产业市场和政策的发展趋势，项目建成后，将具有良好的社会效益和环境效益：
　　
　　社会效益分析
　　
　　1、城市生活垃圾再生煤的利用，完全地做到了零公害定位，杜绝了过去由于垃圾的处理造成了水土资源的浸害，净化了城区的生活空间，提高人民的身体健康标准。
　　
　　2、垃圾再生煤及二次回收处理城市垃圾以后，垃圾载体在零排放的基础被合理利用，彻底地杜绝了由于垃圾存放分解出来的二恶英、重金属对人类健康的潜在威胁，还市民一份安心。
　　
　　3、因为垃圾回收利用后零排放，每年可为城市节约垃圾存放而占用的土地达数百亩，为市民的生存空间多了一份可供利用的土地资源。
　　
　　4、再生煤燃烧后的二次回收利用，制成的砼空心砖用于工业与民用建筑上，减轻了过去传统红砖对土地资源的依赖和破坏，在一定程度上，有效地保护了耕地。
　　
　　5、再生煤进入市场以后，极大程度上缓解了工业和民用对煤矿资源的依赖和消耗。免因需大于供的市场现状，诱发人类对煤炭资源过度无序开挖而引发的大数量人员死亡的事故。一定程度上保护了煤炭资源的长期综合利用。
　　
　　6、目前，我国中小城市的生活垃圾多以填埋，甚至于直接抛弃对方，每到夏季垃圾杜覅昂长附近蚊蝇滋生，臭气肆意，给周边的环境造成很大的污染。而且，垃圾渗滤液污染地下水质，甚至于饮用水源，直接影响周边居民的生活安全。因此，采用垃圾无害化、资源化处理对城市生活垃圾进行集中处理，有利于改善人们的居住环境。
　　
　　7、垃圾的无害化处理，能够带来总体环境质量的改善，有益于人们的身心健康，减少疾病的发生，提高人们的生活质量，降低医疗费用。
　　
　　环境效益分析
　　
　　1、垃圾的处理到再生利用，不存在废气排放，不会对大气环境造成污染，净化了城区的大气空间，不会对臭氧层造成影响。减少了由于垃圾污染通过空气传播病毒引发疾病的发病率。
　　
　　2、垃圾再生利用转化为能源，到二次回收利用，不存在废弃物的排放，有效地节制了垃圾对土地的侵占和浸蚀。
　　
　　3、零危害物质的排放，杜绝了垃圾对水资源的污染，消除了由于垃圾存放年限过长，因二恶英、重金属等有害物质引发疾病的潜在威胁。
　　
　　4、每年在处理当年垃圾的同时，还可以处理利用陈年库存矿化垃圾，垃圾的危害得到彻底根治。
　　
　　现本项目建设单位拟采取股权融资形式，需融资*亿元进行生活垃圾衍生固体燃料事业化项目的建设。初步规划用于项目厂房建设、设备购置、技术研究、团队组建以及相关配套公用工程建设。预计此次成功融入的资金，将成为公司项目开拓市场、树立品牌形象以及推广营销等工作的必需资金保障及条件，有力的保障公司发展阶段目标的实现。
　　
　　1.2.3垃圾处理行业会成为未来的明星产业
　　
　　在城市化进程中，垃圾作为城市代谢的产物曾经是城市发展的负担，世界上许多城市均有过垃圾围城的局面。而如今，垃圾被认为是最具开发潜力的、永不枯竭的“城市矿藏”，是“放错地方的资源”。这既是对垃圾认识的深入和深化，也是城市发展的必然要求。
　　
　　中国垃圾处理行业起步晚，但通过不断的发展，我国垃圾处理产业初具规模，垃圾处理市场容量有了显著增加，市场渗透率迅速提高，进入环卫行业的企业数量也在迅猛增加。我国的垃圾处理市场已经从导入期进入到成长期，并正向成熟期迈进。
　　
　　随着环境问题逐渐被重视，节能、环保成为各国的发展主题，已经开始为垃圾处理提供产业发展的机会。全世界垃圾年均增长速度为8.42%，而中国垃圾增长率达到10%以上。全世界每年产生4.9亿吨垃圾，仅中国每年就产生近1.5亿吨城市垃圾。中国城市生活垃圾累积堆存量已达70亿吨。在如此巨大的垃圾压力下，有理由相信，垃圾处理产业会成为未来国内的明星产业。
　　
　　1.2.4利用城市生活垃圾转化为新能源，是社会资源利用发展趋势的重要组成部分
　　
　　当今世界上每天产生的数以百万吨的城市生活垃圾，已成为挑战人类生活和生态环境最严重的公害之一。快速的城市化进程和城市人口的激增，使垃圾灾害日益严重，由此带来垃圾围城之困。在此同时拥有黑黄金之称，国民生产生活中不可缺少、不可再生的宝贵能源----煤炭，不仅价格昂贵，同时也正逐量的减少。
　　
　　研究开发新能源将是整个人类社会进步与发展的趋势，利用城市生活垃圾转化为一种新的能源，是社会资源利用发展趋势的一个重要组成部分，这一技术的产生，一方面为国家和社会解决了生活垃圾围城的尴尬处境，另一方面将有害的生活垃圾变成了可替代原煤的宝贵能源，大大降低了原煤的消耗，为国家节能减排作出了重大的贡献。“生活垃圾再生煤”项目的面市，将为人类对能源的需求提供了一种新生的可广泛利用的能源资源，对全中国乃至全世界产生巨大的经济效益和社会效应。
　　
　　3.1城市生活垃圾的分类、特性及处理方法
　　
　　3.1.1城市生活垃圾的分类、特性
　　
　　城市生活垃圾指城市日常生活或城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物以及法律、行政法规规定的视为城市生活垃圾的固体废物。城市生活垃圾的组成成分复杂，尤其是在混合收集的情况下，归纳起来可以分为四大类：可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾。
　　
　　此外，生活垃圾成分受季节、地理位置、经济发展状况以及燃料结构等影响较大，例如：气化率低、经济生活水平低的城市生活垃圾热值低，煤灰等成分相对较高；气化率高、消费水平较高、城市人口基数大、气候干燥的城市生活垃圾的热值相对较高，煤灰的含量相对较低。
　　
　　由于经济发展水平的差异，国内中小城市的生活垃圾和大城市的生活垃圾的组分差异较大，中小城市生活垃圾热值低、含水率高的特点更为突出，处理难度相对较大。
　　
　　每一种生活垃圾处理方法均有其适用性和各自的优缺点，生活垃圾处理技术选择应结合当地的人口聚集度、土地资源状况、经济发展水平、生活垃圾成分和性质等情况，因地制宜选择处理技术路线。其中人口较多、土地人均占用少的地区如日本、欧洲主要采用焚烧处理。
　　
　　3.2城市生活垃圾产业链构成
　　
　　城市生活垃圾处理是一个综合性的服务体系，包括从垃圾的产生、收集、分类、运输、无害化到减量化处理、资源化利用、最终处置的整个过程。
　　
　　我国城市生活垃圾处理行业市场化起步较晚，生活垃圾处理的前段包括垃圾的收集、分类、运输，一般由市政管理部分承担职责；生活垃圾处理的后端包括生活垃圾处理设施的投资、建设及运营，政府通过特许经营方式实现市场化、专业化投资、建设及运营管理。因此，完全市场化条件下，垃圾处理产业链构成主体主要包括垃圾源、设备供应商、工程企业、专业运营企业。其中专业运营企业包括纯粹的垃圾处理厂（场）运营、保洁公司、运输公司等。产业链上下游之间主要涉及到3类主要需求：一是运营企业对工程企业的建设需求，二是运营企业或工程企业对设备供应商的设备需求，三是下游运营企业对上游运营企业、垃圾源的垃圾输送需求（我国城市生活垃圾处理行业市场化条件下的产业链主要包括：垃圾处理基础设施投资、工程建设及相应的设备供应、运营服务。
　　
　　由于我国垃圾处理行业市场化起步较晚，如收运系统、垃圾处理厂（场）运营职责多由市政管理部门承担，因此严格意义上讲，城市生活垃圾作为市政公用事业的一部分，政府监管、中介服务也会对产业链构成产生重要影响。
　　
　　3.3我国城市生活垃圾处理行业发展
　　
　　目前我国城市生活垃圾处理行业正处于由起步阶段转向发展阶段，随着城镇化和工业化进程的加快，“垃圾围城”现象突出、形势严峻，减量化地位凸显，政府出台鼓励垃圾的末端减量和资源化。
　　
　　3.3.1我国城市生活垃圾处理概况
　　
　　2011年，全国设市城市生活垃圾处理率达到91.9%，无害化处理率达到79.8％。全国657个设市城市生活垃圾清运量1.64亿吨，有各类生活垃圾处理设施677座，处理能力为40.9万吨/日，无害化处理量约为1.31亿吨/年。在677座城市生活垃圾处理设施中，填埋场有547座，处理能力30.0万吨/日，实际处理量为1.0亿吨/年；城市生活垃圾焚烧厂有109座，处理能力9.4万吨/日，实际处理量2600万吨/年；城市生活垃圾堆肥厂（含综合处理）有21座，处理能力1.48万吨/日，实际处理量为427万吨/年。生活垃圾焚烧处理进一步增加，堆肥处理处于萎缩状态，但以综合处理名义的各类不成熟工艺的应用有所增加，卫生填埋场的数量和处理能力都在增长中（见表3-1、3-2）。按生活垃圾清运量统计分析填埋、堆肥和焚烧处理比例分别占61.4%、2.6%（其中包括综合处理厂数据）和15.9%，其余20.1%为堆放和简易填埋处理（见表3-3）
　　
　　3.3.2我国城市生活垃圾处理行业的发展趋势
　　
　　1、多元化的工艺路线将长期并存
　　
　　由于我国地域发展不平衡、各地环境资源条件的不同，决定了我国城市生活垃圾处理行业的一个工艺模式、一条技术路线是行不通的。卫生填埋、焚烧处理、生物处理三种基本处理方法在资源化、减量化、资金投入、占地面积等方面有所差异，将长期并存。
　　
　　针对我国当前经济发展的阶段和部分中西部地区地域广阔、财力薄弱的特点，卫生填埋在一定时期内还将有所发展。此外，无论是焚烧处理还是生物处理，垃圾处理后都有一些无机物不可能完全消失，需要进行填埋处理。因此，卫生填埋不仅是生产生活垃圾处理的一个重要工业路线，也是整个固体废弃物处理残渣的最后归宿之一。
　　
　　2、资源化利用比例将大幅上升
　　
　　生活垃圾是一种放错位置的资源，在针对生活垃圾进行无害化、减量化处理的同时进行资源化利用，为社会提供绿色能源，对于我国发展循环经济和节能减排意义重大。
　　
　　2012年4月29日，国务院办公厅下发《关于印发“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知》（国办发〔2012〕23号）（以下简称《规划》）。《规划》提出主要目标：
　　
　　—到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理，设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上，县县具备垃圾无害化处理能力，县城生活垃圾无害化处理率达到70%以上，全国城镇新增生活垃圾无害化处理设施能力58万吨/日。
　　
　　—到2015年，全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上，其中东部地区达到48%以上。
　　
　　—到2015年，全面推进生活垃圾分类试点，在50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理，各省（区、市）建成一个以上生活垃圾分类示范城市。
　　
　　—到2015年，建立完善的城镇生活垃圾处理监管体系。
　　
　　3、推进城市生活垃圾处理设施的一体化建设和专业化运营
　　
　　目前，我国城市生活垃圾处理产业存在投资和建设的脱节、建设和运营的推介、运营和监管的脱节，导致城市生活垃圾处理设施规划布局不尽合理、建设速度不够快、建设质量不够高、运行效果不够理想等问题。
　　
　　为扭转当前城市生活垃圾处理的严峻局面，推进城市生活垃圾处理设施的一体化建设和专业化运营是行业发展的趋势，相应提高一体化投资、建设、运营服务的专业垃圾处理服务商将占据竞争优势。
　　
　　3.3.3垃圾处理行业投资前景
　　
　　国家政策的支持及投资力度的加大是2010年垃圾处理产业发展的主基调。节能环保产业将作为独立的行业成为战略性新兴产业之一，《节能环保产业发展规划》草案目前已经开始进入部委征求意见阶段，并列入今年国务院政府工作报告。
　　
　　在此背景下，预测 “十二五”期间，在强劲的环境政策推动下，环保投资占GDP比重将达到1.5%，投资额将达到3.46万亿元。
　　
　　按照环境污染治理费用占环保投资1/3比例计算，2009-2010年将拉动环境污染治理费用规模达到3300亿元；在“十二五”期间，将拉动环境污染治理费用1.17万亿元。
　　
　　根据环保部中国环境规划院预测：“十二五”期间，我国环保产业投资规模达到3.1万亿元，其中固废行业达到8000亿元，同比“十一五”期间翻两番。
　　
　　预计，“十二五”期间，中国城市生活垃圾处理市场资金投入相比“十一五”期间将大幅提高，未来5年内垃圾处理费的全面开征与上调将成趋势，未来10年垃圾发电产业的年投资额将高达800亿元。
　　
　　经过以上分析，我们认为垃圾处理行业在国家环保政策的拉动下，2010-2020年将出现进入发展的黄金期。2009-2010年垃圾处理行业投资年均495亿元，“十二五”期间年均投资702亿元，“十三五”期间年均投资913亿元，2010-2020年垃圾处理行业投资复合增长率将达到10%。
　　
　　3.4我国城市垃圾市场规模预测
　　
　　3.4.1城市生活垃圾处理能力新增规模预测
　　
　　我国城市生活垃圾处理行业市场规模主要可分为城市生活垃圾处理设施投资建设市场规模和运营市场规模。
　　
　　城市生活垃圾处理设施新增需求主要来自于以下三个方面：①新增垃圾处理需求：关键驱动因素主要是无害化处理率、城镇化率、单位人口清运量、总人口增长。②替代需求：部分垃圾填埋场由于超负荷使用将提前填满封场，以及一部分不达标的垃圾处理设施将进行关停和改造，需要扩建或新建作为产能替代。③存量处理需求：目前我国城市生活垃圾存量规模巨大，必须加快存量垃圾的处理。
　　
　　综合以上因素，预计“十二五”期间将新增城市生活垃圾处理能力约40万吨/日。
　　
　　3.4.2城市生活垃圾处理设施投资建设规模预测
　　
　　预计“十二五”期间，全国城市生活垃圾处理设施投资建设规模大1,410亿元，年投资建设规模约280亿元，其中焚烧处理设施投资建设规模达850亿元。
　　
　　3.4.3城市生活垃圾处理设施运营收入规模预测
　　
　　运营市场规模主要取决于无害化处理量、处理补贴标准、资源化利用率，主要包括垃圾处理费收入和垃圾发电收入。
　　
　　预计到2015年，全国城市生活垃圾处理设施运营市场规模将达255亿元/年，其中：卫生填埋58.9亿元/年，焚烧及发电191.3亿元/年，其他处理方式4.8亿元/年。
　　
　　3.5**市生活垃圾处理概况及发展分析
　　
　　3.5.1**市生活垃圾处理概况
　　
　　**作为拥有１９００多万常住人口的国际化大都市，同样面临着不可避免的生活垃圾处理问题。近年来，**市由于垃圾管理落后带来的城市环境与资源压力非常大并在20世纪80年代出现过垃圾围城的情况，虽然后来投入了大量资金新建了一批处理设施，使垃圾围城在一定程度上得到缓解，但垃圾处理运营模式还是一样的滞后。严重的环境污染和生态破坏已经制约了**国民经济的发展。面对严峻的现实，必须采取有效的经济政策和环保措施，加快发展与**市宏观经济增长相适应的城市生活垃圾处理产业，使其既不超越当前**经济实力，又能遏制**环境进一步恶化。
　　
　　当前，本市垃圾处理方面的主要问题是生活垃圾处理缺口大，现有设施普遍超负荷运行，垃圾管理不到位。据测算，2015年餐厨垃圾日产生量将达到2650吨。目前全市餐厨垃圾集中处理能力存在很大缺口。
　　
　　目前，**生活垃圾处理结构单一。按照“优先安排生活垃圾处理设施规划建设，优先采用垃圾焚烧、综合处理和餐厨垃圾资源化技术，优先推进生活垃圾源头减量，优先保障生活垃圾治理投入”的原则，本市将在三年内切实建立健全城乡统筹、结构合理、技术先进、能力充足的垃圾处理体系和政府主导、社会参与、市级统筹、属地负责的生活垃圾管理体系。
　　
　　目录
　　
　　第1章 摘要 8
　　
　　1.1项目概述 8
　　
　　1.2市场进入机会 11
　　
　　1.2.1城市垃圾日益增长，垃圾处理压力增大 11
　　
　　1.2.2政策与制度的完善使环保战略升级 12
　　
　　1.2.3垃圾处理行业会成为未来的明星产业 13
　　
　　1.2.4利用城市生活垃圾转化为新能源，是社会资源利用发展趋势的重要组成部分 14
　　
　　1.3项目公司综合竞争优势 14
　　
　　1.4 融资方案 15
　　
　　1.4.1需求资金的规模及用途 15
　　
　　1.4.2 融资合作形式 15
　　
　　1.5 财务分析 16
　　
　　第2章 项目产品及技术方案 17
　　
　　2.1项目产品—垃圾衍生燃料简介 18
　　
　　2.2**新生燃料化技术及特点 18
　　
　　2.2.1**新生燃料化技术简介 18
　　
　　2.2.2**新生燃料化技术特点 19
　　
　　2.3**新生燃料化技术工艺流程图 20
　　
　　2.4**新生燃料化技术与其他垃圾处理方式对比 22
　　
　　2.5设备方案 24
　　
　　2.5.1设备清单 24
　　
　　2.5.2设备相关图片 25
　　
　　第3章 市场分析 28
　　
　　3.1城市生活垃圾的分类、特性及处理方法 28
　　
　　3.1.1城市生活垃圾的分类、特性 28
　　
　　3.1.2城市生活垃圾的基本处理方法及特点 29
　　
　　3.2城市生活垃圾产业链构成 31
　　
　　3.3我国城市生活垃圾处理行业发展 32
　　
　　3.3.1我国城市生活垃圾处理概况 32
　　
　　3.3.2我国城市生活垃圾处理行业的发展趋势 34
　　
　　3.3.3垃圾处理行业投资前景 35
　　
　　3.4我国城市垃圾市场规模预测 36
　　
　　3.4.1城市生活垃圾处理能力新增规模预测 36
　　
　　3.4.2城市生活垃圾处理设施投资建设规模预测 37
　　
　　3.4.3城市生活垃圾处理设施运营收入规模预测 37
　　
　　3.5**市生活垃圾处理概况及发展分析 37
　　
　　3.5.1**市生活垃圾处理概况 37
　　
　　3.5.2规划发展分析 38
　　
　　第4章 项目公司 40
　　
　　4.1项目公司简介 40
　　
　　4.2公司组织架构 40
　　
　　4.3管理模式 41
　　
　　4.4人力资源 41
　　
　　4.4.1主要领导人简介 41
　　
　　4.4.3团队建设 44
　　
　　4.5公司管理体制 44
　　
　　4.5.1管理制度 44
　　
　　4.5.2组织管理战略 46
　　
　　第5章 项目可行性分析 48
　　
　　5.1市场宏观环境可行性分析 48
　　
　　5.1.1政治环境 48
　　
　　5.1.2经济环境 49
　　
　　5.1.3社会环境 49
　　
　　5.1.4技术环境 50
　　
　　5.2项目SWOT分析 50
　　
　　5.3结论 51
　　
　　第6章 发展规划 53
　　
　　6.1公司总体发展战略 53
　　
　　6.2经营策略 54
　　
　　6.2.1营销策略 54
　　
　　6.2.2公关策略 55
　　
　　6.2.3品牌策略 55
　　
　　6.3人力资源发展计划 56
　　
　　6.4公司品牌打造计划 56
　　
　　第7章 融资方案计划 57
　　
　　7.1资金需求及用途 57
　　
　　7.2 融资方案 57
　　
　　7.2.1 融资合作形式 57
　　
　　7.2.2组织架构 57
　　
　　7.3投资进入、退出 58
　　
　　7.3.1 投资进入 58
　　
　　7.3.2投资者退出 58
　　
　　7.3.3投资者监管机制 61
　　
　　第8章 财务效益分析 63
　　
　　8.1 评价说明 63
　　
　　8.1.1评价范围 63
　　
　　8.1.2评价方法 63
　　
　　8.2 财务效益与费用估算 63
　　
　　8.2.1营业收入及其税费计算 64
　　
　　8.2.2总成本费用 65
　　
　　8.2.3效益分析 66
　　
　　8.3综合评价 68
　　
　　第9章 风险评估与对策 69
　　
　　9.1技术风险及防范措施 69
　　
　　9.2管理风险及防范措施 69
　　
　　9.3市场风险及防范措施 70
　　
　　9.4财务风险及防范措施 70
　　
　　9.5信用风险及防范措施 71

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