中药口服液自动生产线项目

第一章总论 5
1.1项目摘要 5
1.1.1项目概述 5
1.1.2项目承办单位概况 8
1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 9
1.1.4项目投资规模及资金构成 10
1.1.5资金筹措 10
1.1.6财务评价 10
1.1.7主要技术经济指标 11
1.2可行性研究报告编制说明 12
1.2.1可行性研究及报告编制依据 12
1.2.2主要研究内容及方法 13
1.2.3编制原则 13
1.3社会影响评价 14
1.4研究结论与建议 14
1.4.1项目研究结论 14
1.4.2建议 16
第二章项目背景及建设必要性 17
2.1项目背景 17
2.1.1行业背景——中药材市场前景乐观 17
2.1.2宏观政策——我国国家规划及行业政策大力支持医药产业发展 17
2.1.3微观政策——项目所在地区政策大力支持医药产业发展 21
2.1.4行业规范——符合医疗器械行业准入政策 23
2.2项目建设必要性 24
2.2.1为我国中医药事业发展做出积极贡献 24
2.2.2投资带动效应显著，推进区域经济社会跨越式发展 24
2.2.3促进医药工业集约、集聚、集群发展，为中医药事业发展做出重要贡献 24
2.2.4提供多个就业岗位，缓解区域就业压力，实现社会和谐安定发展 25
2.2.5企业自身实力壮大发展的需要 25
第三章市场分析 27
3.1医药市场概况 27
3.1.1我国医药市场发展现状 27
3.1.2中国医药行业各板块的市场发展状况 29
3.1.3医药行业的未来发展预测 31
3.2我国中药行业发展状况及前景分析 31
3.2.1我国中药行业发展面临的形势 31
3.2.1我国行业发展前景的分析 33
第四章项目选址地及建设条件分析 35
4.1项目选址地 35
4.2建设条件分析 35
4.2.1地形地貌 35
4.2.2气候环境 36
4.2.3交通优势 36
4.2.4水利优势 36
4.2.5环境优势 36
4.2.6经济产业 36
第五章项目规划方案 38
5.1项目建设规模 38
5.1.1建设规模确定的原则 38
5.1.2建设规模 38
5.2产品方案 38
5.3工艺技术方案 39
5.3.1工艺方案设计指导思想 39
5.3.2工艺技术来源及方案 39
5.3.3工艺技术先进性及优势 42
5.4设备采购方案 43
5.4.1设备选型原则 43
5.4.2主要设备选型 43
5.4.3主要设备来源 45
5.5主要原材料、燃料供应 45
5.5.1主要原材料供应 45
5.5.2燃料供应 46
5.5.3水、电和其它动力的供应 46
5.6总图方案 46
5.6.1设计规范及依据 46
5.6.2平面布置 47
5.6.3竖向布置 47
5.6.4道路 47
5.6.5厂区绿化 47
5.6.6消防安全 48
5.6.7总图主要数据指标 48
5.7工程建设方案 48
5.7.1设计依据 48
5.7.2土建工程 49
5.7.3建筑工程一览表 49
5.8公用辅助工程方案 50
5.8.1给排水 50
5.8.2电力及通讯 51
5.8.3暖通、空调 53
第六章环境保护 54
6.1场址环境条件 54
6.2环保要求 54
6.3项目建设和生产对环境的影响 54
6.3.1项目建设对环境的影响及防治措施 54
6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施 55
6.4环境管理 56
6.5环境影响评价及建议 56
6.5.1环境影响评价 56
6.5.2建议 57
第七章安全生产及消防 58
7.1劳动安全 58
7.1.1执行的标准和依据 58
7.1.2劳动保护和安全生产措施 59
7.1.3预期效果及评价 59
7.2消防 60
7.2.1主要依据及有关标准 60
7.2.2消防措施 60
7.2.3消防管理制度 61
第八章节能方案 62
8.1节能概述 62
8.2用能标准和节能规范 62
8.3能耗状况和能耗指标分析 63
8.4节能措施 65
8.4.1主要障碍分析 65
8.4.2节能措施 65
8.5能源管理 69
8.5.1能源计量 69
8.5.2能源管理 69
第九章组织机构与人力资源配置 71
9.1组织机构 71
9.1.1设置原则 71
9.1.2组织架构 71
9.2项目人力资源配置 74
9.2.1生产作业班次 74
9.2.2劳动定员数量 74
9.2.3职工工资福利 74
9.2.4员工来源及招聘方案 75
9.2.5员工培训计划 75
第十章 项目组织管理与计划进度 77
10.1项目管理方式 77
10.2项目建设管理 77
10.3项目管理监督 77
10.4项目实施计划进度 78
10.4.1项目建设工期 78
10.4.2项目工程实施进度安排 78
10.4.3项目一期工程实施进度表 79
第十一章项目投资估算 80
11.1投资估算依据 80
11.2总投资估算 80
11.2.1建设投资估算 80
11.2.2流动资金估算 83
11.2.3总投资及其构成分析 83
11.3资金使用计划 83
11.4资金筹措计划 84
第十二章财务效益分析 85
12.1评价说明 85
12.1.1范围及方法 85
12.1.2计算期及构成 85
12.1.3生产负荷 85
12.2财务效益分析 85
12.2.1销售收入及其税费计算 85
12.2.2项目总成本估算 86
12.2.3利润和利润分配 87
12.3财务评价 87
12.3.1盈利能力分析 87
12.3.2偿债能力分析 88
12.3.3不确定性和盈亏平衡分析 90
12.4结论 92
第十三章研究结论及建议 93
13.1研究结论 93
13.2建议 94
第十五章 财务附表 96
附表一：流动资金估算表 96
附表二：投资使用计划和资金筹措表 97
附表三：外购原材料费用估算表 98
附表四：外购燃料动力费用估算表 99
附表五：总成本费用估算表 100
附表六：折旧及摊销费计算表 101
附表七：销售收入及销售税金及附加估算表 103
附表八：损益和利润分配表 104
附表九：财务现金流量表（全投资） 105
附表十：资金来源及运用表 106
附表十一：资产负债表 107
附表十二：主要经济技术指标 109

在过去的十年间，我国的医药行业快速发展，产业规模持续快速地增长，总产值节节攀升，“十二五”规划中还对医药行业提出了20%的产值增速目标，可见无论是从市场还是政策方面，医药行业都是被看好和重视的。作为医药行业的一个重要分支，一直以来都是我国的传统优势产业，其有几千年悠久历史，是中华民族的瑰宝，多年来，中药都以其产量多、分布广、毒副作用小等优势占据着我国医药产业的半壁江山。国家十二五规划中也首次将中药行业列出，计划在“十二五”末将中药工业产值将达到5500亿元以上。随着我国经济的发展和国家对中药产业的支持力度不断加大，中药产业具有和广阔的市场前景。然而，这只是中药产业发展有事的一部分，中药产业发展还具有以下前景：
1、新医改将扶持中医药发展列为重要内容。新医改将实行基本药物制度，基本药物目录里面的药品将来全部要在基层机构配备使用。而其中里面有一半是中药品种。这都将刺激对中药产品的需求。
2、人们对药品在治病、保健方面的安全、健康的需求越来越高。西药的副作用一直以来都是为人们所诟病的缺点，虽然针对性强、疗效显著快速，但却也遗留下了医药安全事故的隐患。所以，在人们健康观念逐渐提升的今天，中药材市场也越来越受重视。此外，有些中药有着有病治病无病强身的功效，还有很多中药有保健的功效，深受消费者的青睐。
3、出口的推动。伴随着全球化进程，我国的中药产品也走出国门，据统计，目前中医药已经发展到了世界上160多个国家和地区。2011年中药类产品出口总额为23.32亿美元，同比增长36.48%.其中，提取物出口额为11.29亿美元，增长47.14%。中成药、中药材及饮片分别出口2.3亿美元和7.67亿美元，增幅分别为18.64%和17.77%。但是，我国中药产品都不是以药品出口，相对于国外巨大的市场份额，所占比例较小。随着中成药在国际上的知名度日益提升，今后我国中药产品的出口将会持续增长。
目前，河南省xxx药业股份有限公司在医药生产、研发等方面，经过50年的发展实践，同时辅以行业专家指导，结合相关科研成果，技术工艺已达国内领先水平，领跑行业。
公司为了满足中医药市场需求，结合多年生产经验，拟申请工业用地49.5亩，建设中药口服制剂自动生产线。项目总投资额为10000万元，拟12个月内建成投产。项目建成以后，产品以水丸、浓缩丸、片剂、颗粒剂为主，预计年产量可达3000吨，年销售额可达1.2亿元，年上缴税收可达1670多万元以上。
我国医药市场发展空间巨大，2009年我国医药工业总产值（即七大子行业：化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、医疗器械、卫生材料、中成药、中药饮片）10048亿元，首次突破万亿元，同比增长19.9%，我国已成为全球第二大OTC药物市场。目前我国医药市场全球第三，预计2015年全球第二，预估2020年将与美国并列全球第一。
目前，我国医药产业发展总体态势良好，体现在：产业规模持续增长；技术创新成果显著，以企业为主体，产学研相结合的医药创新体得到加强，一些科技内涵和质量水平高的创新药物投入市场，为保障人民健康和降低治疗费用创造了条件；企业实力显著增强，涌现出一批规模大综合实力强的大型企业集团。
2002年销售收入在100亿以上的企业0家，2010年有10家；国际化水平提升，2011年医药工业出口交货值1440亿，10年间复合增长率19.6%；通过国际原料药和制剂GMP认证的企业日渐增多；医药工业总产值平稳较快增长，2011年医药工业总产值为15627.5亿元，2012年为18417.9亿元，我国医药增长在全球范围内名列前茅，药品实物产量已跃居世界第一。
虽然我国生物医药产业发展虽快，却“大而不强”，与工业发达国际仍有很大差距。据悉，我国医药企业数目众多，2010年，我国药厂5000家，医药批发企业1.3万家，药店有38万家，我国医药工业占GDP比重从1978年的2.17%到2010年的3，16%，对比看来，美国的医药工业占GDP的2.13%.
总体来说，我国医药工业将继续保持较快速度增长。2009年至2011年，医药工业总产值实现了21%左右的增长，继续维持了新医改前的平均增长态势，预计“十二五”期间仍可保持平均20%的增长速度，2015年工业总产值将超过3万亿元。